Jefe del Departamento de Tesorería

Funciones:

  • Formular y programar el Plan Financiero conjuntamente con los Departamentos de Presupuesto y Contrataciones, elevar a consideración del Director.
  • Solicitar a la DGTP la asiganación del Plan de Caja mensual conforme al Plan Financiero Institucional y proceder a su distribución a los CF´s.
  • Efectuar el control de los diferentes ingresos y egresos por Fuente de Financiamiento.
  • Realizar el análisis financiero en lo referente al flujo de caja.
  • Coadyuvar a los diferentes CF´s en la Administración de sus Recursos Financieros.
  • Establecer los procedimientos para el registro de las transferencias de los fondos asignados por el Plan de Caja a la DGAF, para los CF´s.
  • Verificar y aprobar la solicitud de transferencia de recursos (STR).
  • Proceder al pago en cumplimiento a las obligaciones legales contabilizadas y con cargo a las asignaciones presupuestarias y al Plan de Caja disponible, ordenado por la máxima autoridad institucional o por otra autorizada supletoriamente para el efecto.
  • Controlar y Verificar las cuentas de ingresos y las perceptoras, que sean depositadas las recaudaciones del fondo público de conformidad a lo establecido en el Articulo 35 de la Ley N° 1.535/99 "De Administración Financiera del Estado".

 

Adjuntos:

  • SOP Ing JUAN CARLOS COLMÁN.
  • SOP BM FRANCISCO GENARO GONZALEZ OCAMPOS.
  • SO Int EMIGDIO BARBERÁN DUETTE.